2023년 3분기 최고 구리 주식

Southern Copper는 최고의 가치를 제공하는 반면 Capstone Copper는 성장과 모멘텀에서 최고의 가치를 제공합니다.

RiverRockPhotos / 게티 이미지

3분기 최고 구리 주식으로는 Capstone Copper Corp., Ero Copper Corp., Ivanhoe Electric Inc.가 있으며 이들 회사의 주가는 작년에 153%나 수익률을 올렸습니다.

벤치마크 Global X Copper Miners ETF(COPX)로 대표되는 그룹 전체의 구리 주식은 지난 해 Russell 1000 Index의 14% 상승에 비해 38% 상승했습니다. 2022년 구리 가격은 극적으로 변동하여 2월 러시아의 우크라이나 침공 이후 사상 최고치까지 뛰어올랐다가 7월에는 급락했습니다. 이후 단기적인 공급부족과 그린에너지 기술에 대한 투자로 상승세를 이어갔다.

최고의 가치, 가장 빠른 성장, 최고의 성과라는 세 가지 범주 각각의 최고 구리 주식은 다음과 같습니다. 이는 구리 상품을 추적하는 선물이 아니라 구리를 채굴하는 회사의 주식입니다. 모든 데이터는 7월 21일 기준입니다.

이는 12개월 후행 가격 대비 수익(P/E) 비율이 가장 낮은 구리 주식입니다. 이익은 배당금과 자사주 매입의 형태로 주주들에게 반환될 수 있기 때문에 낮은 P/E 비율은 창출된 이익 1달러에 대해 더 적은 비용을 지불하고 있음을 나타냅니다.

출처: YCharts

이들은 가장 최근 분기별 전년 대비(YOY) 매출 증가율과 가장 최근 분기별 YOY 주당 수익의 50/50 가중치를 기준으로 기업의 점수를 매기는 성장 모델에 따라 순위가 매겨진 최고의 구리 주식입니다( EPS) 성장.

매출과 수익 모두 기업의 성공에 중요한 요소입니다. 따라서 하나의 성장 지표로만 회사 순위를 매기면 순위가 해당 분기의 회계 이상(예: 세법 변경 또는 구조 조정 비용)에 취약해지며, 이로 인해 하나 또는 다른 수치가 일반적으로 비즈니스를 대표하지 못하게 될 수 있습니다. 분기별 EPS 또는 매출 성장률이 1,000%를 넘는 기업은 이상치에서 제외되었습니다.

출처: YCharts

모멘텀 투자는 시장 전체보다 가격이 더 빠르게 상승하는 주식을 구매하는 팩터 기반 투자 전략입니다. 모멘텀 투자자들은 시장보다 좋은 성과를 낸 주식이 종종 계속해서 좋은 성과를 낼 것이라고 믿습니다. 그 이유는 그 주식을 좋은 성과로 이끌었던 요인이 갑자기 사라지지 않을 것이기 때문입니다. 또한 해당 주식의 뛰어난 성과로부터 이익을 얻으려는 다른 투자자들은 종종 해당 주식을 구매하여 가격을 더욱 높이게 됩니다.

지난 12개월 동안 총 수익률이 가장 높은 주식은 다음과 같습니다.

출처: YCharts

구리는 전기 자동차, 충전소, 풍력 터빈, 태양광 패널에 사용되기 때문에 에너지 전환에서 중요한 요소이기 때문에 구리에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 구리 가격은 세계 경제의 건전성에 크게 영향을 받습니다. 이는 앞서 언급한 바와 같이 경제의 모든 부문은 물론 건설, 공장 장비, 전자 분야에도 구리가 광범위하게 적용되기 때문입니다. 그러나 전기 자동차 기술이 향상됨에 따라 이러한 제품에 사용되는 구리의 필요성과 결과적으로 금속에 대한 전반적인 수요가 줄어들 수 있습니다.

모재 가격은 믿을 만한 선행지표로 평가된다. 시장 가격 상승은 경제 건전성을 시사하는 반면, 하락세는 그 반대를 의미합니다.

구리 주식에 대한 투자를 고려할 때 주의해야 할 위험 요소로는 원자재 가격의 전반적인 경향이 기존 주가보다 훨씬 더 변동성이 크다는 점과 구리 채굴로 인한 환경 위험이 있습니다.

지속 가능성에 대한 관심이 높아짐에 따라 구리 광부들은 금속을 추출하기 위해 더 비싼 방법을 사용하게 될 수 있으며, 이로 인해 세계 공급 부족이 가중될 수 있습니다. 예를 들어, 2020년 영-호주 구리 광부 Rio Tinto PLC(RIO)는 호주 원주민에게 신성한 장소를 파괴하면서 환경, 사회, 기업 지배구조(ESG) 투자자들로부터 타격을 받았습니다. 이 사건으로 인해 CEO와 다른 임원 2명이 사임했습니다.

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